Planilha de Fluxo de Caixa

Cadastro de Tipos de Receitas

Crie um plano de contas e cadastre os tipos de entrada de caixa (receitas) do seu negócio). Esta atividade lhe ajudará a enxergar os seus resultados separados por tipo, mensalmente.

Cadastro de Tipos de Despesas

Da mesma forma, você irá cadastrar os seus tipos de saídas de caixa (despesas). Então você poderá analisar suas contas mais relevantes: gastos com pessoas, marketing, etc. Você poderá analisar subgrupos de contas.

Lançamentos Diários

Com o plano de contas pronto, você irá lançar entradas e saídas de caixa separadas por abas mensais. Coloque também datas de pagamento e acompanhe o saldo de contas a receber e a pagar, bem como o realizado.

Acompanhe seu Fluxo Diário

Veja o resultado diário do seu fluxo de entradas e saídas de caixa. Descubra quais são os melhores ou piores dias do mês e tome decisões acertadas para suavizar o seu fluxo de caixa para os próximos meses.

Relatório de Fluxo de Caixa

Acompanhe suas receitas, despesas e lucro/prejuízo, e também a lucratividade e saldo acumulado pelo regime de caixa. Saiba de forma simples e intuitiva se a sua empresa está trilhando o rumo certo.

Metas de Fluxo de Caixa

Defina suas metas de receita, despesa e compare-as com o realizado a fim de ter uma referência de metas para o futuro.

DRE – Demonstrativo de Resultado

Acompanhe seu resultado pelo regime de competência através do Demonstrativo de Resultado do Exercício. Veja um DRE resumido (só com as grandes contas) e outro detalhado, para facilitar sua análise financeira.

Valores em Aberto

Acompanhe os dias em que ainda há valores em aberto, ou seja, que estejam sem a data de pagamento. Isso significa que algum cliente possa estar inadimplente, ou que você possa ter pagamentos não efetuados a fornecedores.

Contas a Pagar e a Receber

Acompanhe detalhadamente as suas contas a pagar e as contas a receber e verifique a inadimplência de clientes.

Relatório de Impressão

Acesse um relatório pronto para impressão com os resultados financeiros principais na forma de gráficos e tabelas.

Dashboard de Análise Mensal

Veja na tela os principais resultados e informações do mês selecionado. Acompanhe tudo de perto.

Dashboard de Análise Anual

Acompanhe o resultado anual acumulado da sua empresa, e compare estes resultados com as metas traçadas por você.

Dashboard de Análise de Contas

Selecione um grupo de contas e analise-o fazendo comparativos entre sub-contas. Entenda claramente o impacto deste grupo nos resultados da empresa.

Dashboard de Receitas

Enxergue os grupos de contas e sub-contas de receitas e entenda a composição das entradas de caixa da sua empresa. Este dashboard é ótimo para que você encontre e elimine disparidades.

Dashboard de Despesas

Faça a mesma análise para os seus grupos de despesas, incluindo sub-grupos.

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